长城久祥保本混合(001613)

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基金看门人:长城基金施行股份有限公司
基金托管人:中国银行股份股份有限公司

使前进二,18 长城久祥不盈不亏混合型贴壁纸使就职基金托管草案
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目 录
一、托管草案同类………………………………………………………………………………………. 3
二、托管草案的根底、决定、准则和解说………………………………………………………. 4
三、基金托管人对基金看门人的事情监视和核实……………………………………………. 4
四、基金看门人对基金托管人的事情核实………………………………………………………. 9
五、基金资产的管………………………………………………………………………………………. 9
六、使听写的发送、鉴定及进行………………………………………………………………………. 11
七、买卖及清算交收署……………………………………………………………………………… 13
八、基金资产净值计算和会计核算……………………………………………………………….. 15
九、基金收益分配………………………………………………………………………………………… 17
十、基金传达发表………………………………………………………………………………………… 18
十一、基金费……………………………………………………………………………………………. 19
十二

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