诺安中创:不定期份额折算公告_基金频道

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Noyen Zhong Zheng事情增长演奏者分类学纽带花费

阵地《诺安中证事务家生长演奏者轮廓画法纽带花费基金基金和约》(以下缩写“基金和约”)关

非正交的股权替换的使担忧规定,noi Zhong Zheng事务生长演奏者分类学为纽带花费

基金的提名:Noan的力争上游持久性 ,市编码:150075)利率期货单调的

元以下,基金执行无限期股权替换。

直到 2015 年 9 月 14 日,本基金Noan的力争上游持久性一份遗产的基金一份遗产翻阅净值为 元,到达基

GOL中不公认为优秀的分开的降低的价格授权。阵地基金和约和深圳纽带市所、奇纳纽带委任状

有限责任公司的互相牵连事情常客,基金将由于 2015 年 9 月 15 日期是以当天为根底的。

概括替换事情。使担忧公报列举如下:

一、基金一份遗产替换日

这种不常客自有资本替换的根本日是 2015 年 9 月 15 日。

二、基金一份遗产替换目标

基金一份遗产替换日完全符合在册的诺亚稳固性一份遗产(会场缩写:诺亚稳固性,市编码:

150073)、Noan的力争上游持久性一份遗产(会场缩写:Noan的力争上游持久性,市编码:150075)、NOE的增长一份遗产

内缩写:诺安中创,基金编码:163209)。

三、基金一份遗产替换

诺亚稳固性一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产、NoYANG的风险增长一份遗产将是二十三个的。、基

黄金一份遗产的换算该当替换为非正交的股。。

当Noan的力争上游持久性一份遗产的基金一份遗产翻阅净值到达 元后,本基金将别离对诺亚稳固性一份遗产、

Noan的力争上游持久性一份遗产和诺安创地产增长一份遗产举行一份遗产折算,一份遗产替换后本基金将确保诺亚稳固性一份遗产和

Noan的力争上游持久性一份遗产的除为 4:6,分开替换后,NOE的增长一份遗产、诺亚稳固性一份遗产和Noan的力争上游持久性份

基金概括净数整理为 1 元。

当Noan的力争上游持久性一份遗产翻阅净值到达 元后,诺亚稳固性一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产、Noan的事务家持久性成

长期的股权的三一份遗产将阵地以下内容举行替换。

(1)Noan的力争上游持久性一份遗产

分开替换基本原理:

一份遗产替换前Noan的力争上游持久性一份遗产的资产净值与一份遗产替换后Noan的力争上游持久性一份遗产的资产净值相当。

后 NUM Noan的力争上游持久性 NAVNoan的力争上游持久性

前 前

NUM Noan的力争上游持久性 =

带着:

NUM Noan的力争上游持久性 :一份遗产替换后Noan的力争上游持久性一份遗产的一份遗产数

NUM Noan的力争上游持久性 :一份遗产替换前Noan的力争上游持久性一份遗产的一份遗产数

NAVNoan的力争上游持久性 :一份遗产替换前Noan的力争上游持久性一份遗产翻阅净值

(2)诺亚稳固性一份遗产

分开替换基本原理:

1)一份遗产替换前后诺亚稳固性一份遗产与Noan的力争上游持久性一份遗产的一份遗产数始终拘押 4:6 配比;

2)一份遗产替换前诺亚稳固性一份遗产的资产净值与一份遗产替换后诺亚稳固性一份遗产的资产净值及新增

资产净值在净资产增长中所占的一份遗产是相当的。;

3)一份遗产替换前诺亚稳固性的扣留人在一份遗产替换后将扣留诺亚稳固性一份遗产与新增会场诺安创

地产增长一份遗产。

4

NUM 诺亚稳固性 =NUM Noan的力争上游持久性

后 后

6

会场 NUM 诺亚稳固性 NAV诺亚稳固性 -NUM 诺亚稳固性

前 前 后

NUM 事务家生长 =

带着:

NUM 诺亚稳固性 :一份遗产替换后诺亚稳固性一份遗产的一份遗产数

NUM Noan的力争上游持久性 :一份遗产替换后Noan的力争上游持久性一份遗产的一份遗产数

会场

NUM 事务家生长 :一份遗产替换前诺亚稳固性一份遗产扣留人在一份遗产替换后所扣留的新增的会场诺安

创地产增长一份遗产的一份遗产数

NUM 诺亚稳固性 :一份遗产替换前诺亚稳固性一份遗产的一份遗产数

NAV诺亚稳固性 :一份遗产替换前诺亚稳固性一份遗产翻阅净值

(3)诺安创地产增长一份遗产

分开替换基本原理:

一份遗产替换前诺安创地产增长一份遗产的资产净值与分开替换后,NOE的增长一份遗产的资产净值

相当。

后 NUM 事务家生长 NAV事务家生长

前 前

NUM 事务家生长 =

带着:

NUM 事务家生长 :分开替换后,NOE的增长一份遗产的一份遗产数

NUM 事务家生长 :一份遗产替换前诺安创地产增长一份遗产的一份遗产数

NAV事务家生长 :一份遗产替换前诺安创地产增长一份遗产净值

股权替换后的寻求基金一份遗产,小数后来地,小数后来地的两个小数

分离废弃,抵消基金地产;在基金一份遗产中,基金一份遗产拘押为概数。,廉价出售的图书的处置

办法如使担忧规定和使担忧规定。

四、不常客自有资本替换旋转

基金非正交的股三天,诺安创地产增长一份遗产的基金一份遗产净值、诺亚稳固性一份遗产与

Noan的力争上游持久性一份遗产的基金一份遗产翻阅净值列举如下表所示,替换后,诺安创地产增长一份遗产、诺亚稳固性一份遗产

与Noan的力争上游持久性一份遗产的基金一份遗产翻阅净值均整理为 元,则各扣留诺安创地产增长一份遗产、诺安

稳固一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产 10,000 基金一份遗产扣留的基金一份遗产的种类体现在:

替换前 替换后

基金一份遗产净值 基金一份遗产 基金一份遗产净值 基金一份遗产

(假定值)

诺安事务家生长份 5,460 诺恩的一分离

0.546 10,000 份 元

额 地产增长一份遗产

1,540 保险稳固

安康一份遗产 8,640

诺亚稳固性一份遗产 1.018 10,000 份 元

份诺安事务家生长

现场共享

2,310 NOO的一分离

Noan的力争上游持久性一份遗产 10,000 份 元

分享

五、基金一份遗产替换期的基金事情处置

1、不明确分开替换日期(2015) 年 9 月 15 日),该基金停滞申购、履行、替换、

活期定额花费、输油管(包罗体系转托管)、跨制转托管,以同一的方法)、合作关系替换办事。诺安

稳固一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产将于 2015 年 9 月 15 它在黎明吐艳。 10:30 停牌,并于 2015 年 9 月

15 日午前 10:30 继续。白日的夜间,基金监督者计算利率期货和一份遗产的折算比率。

2、无限期一份遗产折算参照将来的第本人逐日的(2015 年 9 月 16 日),这基金被停滞了。

购、履行、替换、活期定额花费、转托管、合作关系替换办事,诺亚稳固性一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产暂

停市。当天,基金完全符合簿和基金明智地运用的扣留人分享。

3、无限期一份遗产折算参照将来的另外的个逐日的(2015 年 9 月 17 日),基金监督者将颁布发表公报

自有资本替换使有效后果,持证人可以查询其理由达到目标基金一份遗产。。当天,基金回复买买、赎

回、替换、活期定额花费、转托管、合作关系替换办事,诺亚稳固性一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产将于 2015

年 9 月 17 它在黎明吐艳。 10:30 停牌,并于 2015 年 9 月 17 日午前 10:30 继续。

4、阵地深圳纽带市所《深圳纽带市所纽带花费基金市和申购履行实施细则》,2015

年 9 月 17 日,诺亚稳固性一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产即时行情显示的前金钱或财产的转让为 2015 年 9 月 16 日

的诺亚稳固性一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产翻阅净值(制圆至 元),2015 年 9 月 17 有一天达到目标有一天

诺亚稳固性一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产能够能涌现市价格大幅动摇的状况。招引花费者关怀花费风

险。

六、要紧激励

1、诺亚稳固性一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产将于 2015 年 9 月 15 它在黎明吐艳。 10:30 停牌,并于

2015 年 9 月 15 日午前 10:30 继续。

诺亚稳固性一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产将于 2015 年 9 月 16 阻挠整天的。

诺亚稳固性一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产将于 2015 年 9 月 17 它在黎明吐艳。 10:30 停牌,并于 2015

年 9 月 17 日午前 10:30 继续。

2、2015 年 9 月 14 日,Noan的力争上游持久性一份遗产的基金一份遗产翻阅净值已跌至 元以下,而折

参照日期 2015 年 9 月 15 日,所以折算参照日Noan的力争上游持久性一份遗产的基金一份遗产翻阅净值与折算条

件 人民币可能性有矛盾。。

3、特殊激励:近几天Noan的力争上游持久性一份遗产二级市面市价格溢价较大,无限期一份遗产替换后,诺

安进分享的溢价率可能性发作较大种类。特提请参加二级市面市的花费者留意Noan的力争上游持久性份

高溢价市所吸引的风险。

4、诺亚稳固性一份遗产体现为低风险、相信进项的对立稳固性特点,但在无限期一份遗产替换后诺

安稳固一份遗产扣留人的风险进项特点将发作较大种类,NOAN,其特点是单一的低风险进项。

稳固一份遗产变为同时扣留较低风险进项特点的诺亚稳固性一份遗产与较高风险进项特点的Noan的事务家持久性

生长一份遗产,焉原始亚稳固性一份遗产扣留人注视进项如愿以偿的不明确性将会补充部分;并且,Noan的事务家持久性

生长一份遗产为崇拜者中证事务家生长演奏者的根底一份遗产,其一份遗产净值将随市面种类。,焉原始

安稳固一份遗产扣留人还可能性会承当因市面下跌而蒙受耽搁的风险。

5、Noan的力争上游持久性一份遗产体现为高风险、高收益注视,无限期一份遗产替换后其杠杆总是将

急剧缩减,将回复到初始保持健康 杠杆程度,通信的地,Noan的力争上游持久性一份遗产净值随市面涨跌而增

浆糊和液滴的浆糊也将非常缩减。。

6、原诺亚稳固性一份遗产扣留人可经过操控合作关系替换办事将此次折算达到预期的目的的会场Noan的事务家持久性成

长一份遗产分拆为诺亚稳固性一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产。

7、阵地深圳纽带市所的互相牵连事情常客,诺亚稳固性一份遗产、Noan的力争上游持久性一份遗产、Noan的事务家持久性成

长一份遗产的现场共享经替换后的一份遗产数均取整计算(最小单位为 1 份),把基金的一分离钱勾销

产,扣留绵密大批诺安创地产增长一份遗产、诺亚稳固性、Noan的力争上游持久性的扣留人在替换后一份遗产由于不

足 1 被打动人的力量使清楚地被人理解基金资产的风险。

8、在二级市面可以做市的纽带公司心不在焉整个有着奇纳证监会颁布的基金失望资历,

花费者仅仅经过纽带公司履行基金一份遗产。。所以,条件花费者心不在焉

备基金失望资历的纽带公司买诺亚稳固性一份遗产,在无限期一份遗产替换后,诺安创的皈依

地产增长一份遗产无法履行。花费者可以选择在替换前将诺亚稳固性一份遗产平常的,或许在替换后将新增

的诺安创地产增长一份遗产转托管到具有基金失望资历的纽带公司后履行。

9、花费者若期望理解基金无限期份概括替换事情环境,请参阅《诺安中证事务家生长演奏者

轮廓画法纽带花费基金基金和约》及《诺安中证事务家生长演奏者轮廓画法纽带花费基金入伍说明书》等

互相牵连法度发稿或打电话机给给人们的客服电话机。:400—88—8998(无钟声机)。

10、基金监督者承兑真诚、勤勉的履行的明智地运用基本原理与基金A的运用,但不克不及以誓言约束基金

必然净值利润率,不以誓言约束最低限度收益。本基金明智地运用提示花费者知晓基金花费的“买者班门弄斧”基本原理,

在做出花费决策后,基金运营与利率期货种类触发的花费风险,花费者。敬

请花费者花费于本基金前应仔细景象本基金的《基金和约》和《入伍说明书》等互相牵连法度文

件。

本公报。

诺安基金明智地运用股份有限公司

9月15日15,二

检查公报原文

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